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Información General
El sistema integrado de tesorería (SIT) es una aplicación que automatiza las actividades de tesorería, tanto a nivel financiero como operativo. Respondiendo a su concepción, es un sistema multiempresa y multimoneda, que puede ser utilizado por un grupo corporativo y sus empresas filiales o por empresas independientes , el mismo permitirá:
- Automatizar la tesorería de la empresa.
- Consolidar por moneda las operaciones de la organización y sus empresas filiales.
- Conocer la disponibilidad por moneda y por empresa, en cualquier momento que se requiera.
- Evaluar y medir el impacto de posibles deudas y/o inversiones antes de convertirlas en operaciones reales.
El SIT refleja los diferentes procesos que conforman el macro-proceso de tesorería. En cuanto a procesos operativos; el sistema permitirá:
- Registrar un ingreso en caja y/o banco.
- Procesamiento de egresos.
- Selección de medio pago.
- Actualización de las disponibilidades bancarias o del flujo de caja de la empresa al producirse una entrada o salida.
Estas actividades, se ejecutan a través de los 12 módulos que conforman el sistema.
Módulo Parámetros Generales y Parámetros empresa usuaria: Para el adecuado funcionamiento del SIT, debe definirse una base de información previa que será utilizada y compartida por todas las empresa usuarias del sistema que pertenezcan a un grupo corporativo, a fin de que todas operen bajo los mismos lineamientos. Esta información será cargada en el módulo de Parámetros Generales. Por otra parte el módulo de Parámetros Empresa Usuaria, contempla las políticas propias que cada empresa usuaria establece para llevar a cabo sus transacciones.
Módulo Planificar Gestión: A través este módulo, la empresa usuaria del SIT, podrá planificar las operaciones a realizar ( operativas y financieras) y visualizar como las mismas afectan al flujo de caja antes de tomar una decisión, con el objeto de obtener la mayor rentabilidad con los fondos disponibles. De igual forma este módulo ofrece una comparación entre flujos de caja proyectados y reales ( diarios o mensuales ).
Módulo Definir Origen de Fondos: A través de este módulo podrán evaluarse y definirse operaciones que dan origen a fondos, ya sean operaciones propias del objeto social de la empresa usuaria, como: la aceleración de cobros y reprogramación de pagos, o por medio de transacciones financieras como financiamiento.
Módulo Evaluar Situación: Este módulo permite realizar consultas relacionadas con la cartera de cuentas por cobrar y pagar, deudas e inversiones adquiridas por la empresa, líneas de crédito, indicadores financieros y disponibilidad monetaria. Este módulo permite evaluar la situación financiera de la empresa producto de las operaciones ejecutadas, en cualquier momento que se requiera, ya que la información es actualizada en línea de acuerdo a la información generada en los demás módulos del sistema, lo cual proporciona bases para considerar la necesidad de reorientar la planificación de la gestión financiera.
Módulo Definir Aplicación de Fondos: A través de este módulo podrán evaluarse y definirse actividades que involucren aplicación de fondos excedentes, ya sea disponiendo de fondos operativos: extender los créditos o acelerar los pagos o mediante la aplicación de fondos provenientes de actividades financieras relacionadas con la redención de deudas e inversiones.
Módulo Administrar Deudas: Comprende el análisis, evaluación y control de las actividades relacionadas con el origen de nuevas deudas o con la administración de deudas existentes.
Proporciona el detalle de las deudas existentes, especificando el tipo de instrumento utilizado en la contratación de la deuda, la fecha de emisión y vencimiento, costo efectivo de la operación, etc.
Permite además cambiar una deuda, hacer una subrogación, redención, reestructuración y renegociación de deudas existentes dependiendo de las necesidades de la empresa usuaria, entre otros aspectos.
Módulo Administrar Banco: El módulo de Administrar Bancos comprende el control y operación de todas las cuentas bancarias, compra-venta de divisas y conciliación de partidas de libro y banco, además, permite el control de los cheques devueltos, anulados y depositados.
Módulo Procesos Diferidos: El SIT, incluye varios subprocesos que ejecutan una serie de funciones necesarias para conservar la integridad y consistencia de la información y proveer interfaces con otros sistemas relacionados. Dichos procesos pueden ser ejecutados al momento de cierre del sistema o a una hora prefijada por el usuario. De igual forma podrán ejecutarse uno o varias veces por día.
Módulo Reportar Gestión: El objetivo principal de este módulo es recopilar y tabular la información generada por la gestión de Tesorería, para así elaborar reportes gerenciales que justifiquen y validen las operaciones realizadas y su incidencia en futuras decisiones. Por cada una de las opciones señaladas en la pantalla principal de este módulo se muestra un reporte.
Requerimientos técnicos de la aplicación: El sistema integrado de tesorería corre en ordenadores con un procesador 486 o superior, 16 MB de memoria RAM y Windows 3.1 o superior. La capacidad de disco duro varia en proporción al volúmen de datos y es necesario un monitor SVGA para una mejor calidad de imagen de la interfaz gráfica.
El SIT fue diseñado bajo tecnología de conectividad de base de datos abiertas (ODBC), portable a plataforma cliente/servidor, lo cual permite al sistema manipular datos de plataformas compatibles con ODBC: SQL Server, Sybase, etc.
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